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财富管理公告

  • 尊敬的客户:

           我行于2020年11月19日开始发售的“丰收·信福”2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集,该产品已于2020年11月26日成立,根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:

    产品名称

    起息日

    到期日

    理财期限

    产品类型

    投资方向

    业绩比较基准

    “丰收•信福”
    2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品

    2020年11月26日

    2021年11月26日

    365天

    非保本浮动收益

    主要投资于货币市场工具银行存款、债券及债务融资工具、信托计划、保险资产管理计划、保险债权计划等资产。 

    3.85%

    特此公告。

     

                                        

                                                                             临安农商银行

                                                                           2020年11月26日

     

     

     

    重要提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。


  • 尊敬的客户:

           我行于2020年11月19日成立的“丰收·信福”2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向中信证券股份有限公司发起的丰收信益2号集合资管计划,该资管计划目前底层主要是国有企业发行的私募债、公司债及资产支持证券。特此公告。

     

                                                                                                  临安农商银行

                                                                                                2020年11月25日


  • 尊敬的客户:

           我行于2020年11月18日成立的“丰收·信福”2020年第56期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向财通证券股份有限公司发起的财通三季赢丰收2号集合资管计划,该资管计划目前底层主要是地方国有企业发行的私募债。特此公告。

     

                                                                                                        临安农商银行

                                                                                                      2020年11月25日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2020.11.24

    1.0129

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                   临安农商银行

                                                                                                2020年11月25日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2020.11.23

    1.0128

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                          临安农商银行

                                                                                       2020年11月24日



  • 产品基本信息:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    到期日

    期限(天)

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    Hzlafsxfjz2020012

    临安农商银行丰收信福2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000021

    2020-3-24

    2021-3-25

    366

    1.0385

     

    4.18%

     

    Hzlafsxfjz2020025

    临安农商银行丰收信福2020年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000042

    2020-6-22

    2021-6-22

    365

    1.0166

     

    3.70%

     

    Hzlafsxfjz2020026

    临安农商银行丰收信福2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000043

    2020-7-2

    2021-7-2

    365

    1.0158

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020027

    临安农商银行丰收信福2020年第27期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000044

    2020-7-9

    2021-7-9

    365

    1.0153

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020028

    临安农商银行丰收信福2020年第28期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000047

    2020-7-16

    2021-7-16

    365

    1.0149

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020029

    临安农商银行丰收信福2020年第29期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000049

    2020-7-23

    2021-7-23

    365

    1.0138

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020030

    临安农商银行丰收信福2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000051

    2020-7-30

    2021-7-30

    365

    1.0133

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020036

    临安农商银行丰收信福2020年第36期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000053

    2020-8-6

    2021-8-6

    365

    1.0125

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020037

    临安农商银行丰收信福2020年第37期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000054

    2020-8-13

    2021-3-4

    203

    1.0129

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020038

    临安农商银行丰收信福2020年第38期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000055

    2020-8-20

    2021-8-20

    365

    1.0100

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020039

    临安农商银行丰收信福2020年第39期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000056

    2020-8-27

    2021-8-27

    365

    1.0095

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020040

    临安农商银行丰收信福2020年第40期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000057

    2020-8-31

    2021-6-1

    274

    1.0091

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020041

    临安农商银行丰收信福2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000058

    2020-9-3

    2021-9-3

    365

    1.0100

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020042

    临安农商银行丰收信福2020年第42期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000059

    2020-9-9

    2021-3-11

    183

    1.0083

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020043

    临安农商银行丰收信福2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000060

    2020-9-10

    2021-9-10

    365

    1.0063

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020044

    临安农商银行丰收信福2020年第44期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000061

    2020-9-16

    2021-6-17

    274

    1.0087

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020045

    临安农商银行丰收信福2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000062

    2020-9-17

    2021-9-17

    365

    1.0050

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020046

    临安农商银行丰收信福2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000063

    2020-9-24

    2021-9-24

    365

    1.0043

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020047

    临安农商银行丰收信福2020年第47期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000064

    2020-9-28

    2021-9-28

    365

    1.0040

     

    3.75%

     

     

    Hzlafsxfjz2020048

    临安农商银行丰收信福2020年第48期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000065

    2020-10-13

    2021-4-15

    184

    1.0042

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020049

    临安农商银行丰收信福2020年第49期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000066

    2020-10-15

    2021-10-15

    365

    1.0021

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020050

    临安农商银行丰收信福2020年第50期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000067

    2020-10-20

    2021-4-15

    177

    1.0041

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020051

    临安农商银行丰收信福2020年第51期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000068

    2020-10-22

    2021-10-22

    365

    1.0008

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020052

    临安农商银行丰收信福2020年第52期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000069

    2020-10-27

    2021-4-15

    170

    1.0037

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020053

    临安农商银行丰收信福2020年第53期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000070

    2020-10-29

    2021-7-30

    274

    1.0003

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020054

    临安农商银行丰收信福2020年第54期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000071

    2020-11-5

    2021-11-5

    365

    1.0019

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020055

    临安农商银行丰收信福2020年第55期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000072

    2020-11-12

    2021-11-12

    365

    1.0018

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020056

    临安农商银行丰收信福2020年第56期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000073

    2020-11-18

    2021-8-12

    267

    1.0004

     

    3.6%

     

    Hzlafsxfjz2020057

    临安农商银行丰收信福2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000074

    2020-11-19

    2021-11-19

    365

    1.0004

     

    3.85%

    说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

     

                                                                                                    临安农商银行

                                                                                                   2020年11月23日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2020.11.22

    1.0127

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                            临安农商银行

                                                                                         2020年11月23日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2020.11.20

    1.0127

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                            临安农商银行

                                                                                          2020年11月23日