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财富管理公告

  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2021.1.12

    1.0163

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                   临安农商银行

                                                                                                  2021年1月13日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2021.1.11

    1.0162

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!



                                                                                               临安农商银行

                                                                                              2021年1月12日


  • 尊敬的客户:

           我行于2021年1月4日开始发售的“丰收·信福”2021年第2期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集,该产品已于2021年1月11日成立,根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:

     

    产品名称

    起息日

    到期日

    理财期限

    产品类型

    投资方向

    业绩比较基准

    “丰收•信福”
    2021年第2期封闭式净值型人民币理财产品

    2021年1月11日

    2022年1月11日

    365天

    非保本浮动收益

    主要投资于货币市场工具银行存款、债券及债务融资工具、信托计划、保险资产管理计划、保险债权计划等资产。 

    3.85%

    特此公告。

     

                                        

                                                                                               临安农商银行

                                                                                              2021年1月11日

     

     

     

    重要提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。

     


  • 产品基本信息:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    到期日

    期限(天)

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    Hzlafsxfjz2020012

    临安农商银行丰收信福2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000021

    2020-3-24

    2021-3-25

    366

    1.0468

     

    4.18%

     

    Hzlafsxfjz2020025

    临安农商银行丰收信福2020年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000042

    2020-6-22

    2021-6-22

    365

    1.0232

     

    3.70%

     

    Hzlafsxfjz2020026

    临安农商银行丰收信福2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000043

    2020-7-2

    2021-7-2

    365

    1.0224

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020027

    临安农商银行丰收信福2020年第27期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000044

    2020-7-9

    2021-7-9

    365

    1.0219

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020028

    临安农商银行丰收信福2020年第28期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000047

    2020-7-16

    2021-7-16

    365

    1.0215

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020029

    临安农商银行丰收信福2020年第29期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000049

    2020-7-23

    2021-7-23

    365

    1.0204

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020030

    临安农商银行丰收信福2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000051

    2020-7-30

    2021-7-30

    365

    1.0200

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020036

    临安农商银行丰收信福2020年第36期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000053

    2020-8-6

    2021-8-6

    365

    1.0192

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020037

    临安农商银行丰收信福2020年第37期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000054

    2020-8-13

    2021-3-4

    203

    1.0208

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020038

    临安农商银行丰收信福2020年第38期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000055

    2020-8-20

    2021-8-20

    365

    1.0167

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020039

    临安农商银行丰收信福2020年第39期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000056

    2020-8-27

    2021-8-27

    365

    1.0162

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020040

    临安农商银行丰收信福2020年第40期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000057

    2020-8-31

    2021-6-1

    274

    1.0158

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020041

    临安农商银行丰收信福2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000058

    2020-9-3

    2021-9-3

    365

    1.0185

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020042

    临安农商银行丰收信福2020年第42期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000059

    2020-9-9

    2021-3-11

    183

    1.0152

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020043

    临安农商银行丰收信福2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000060

    2020-9-10

    2021-9-10

    365

    1.0147

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020044

    临安农商银行丰收信福2020年第44期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000061

    2020-9-16

    2021-6-17

    274

    1.0152

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020045

    临安农商银行丰收信福2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000062

    2020-9-17

    2021-9-17

    365

    1.0134

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020046

    临安农商银行丰收信福2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000063

    2020-9-24

    2021-9-24

    365

    1.0127

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020047

    临安农商银行丰收信福2020年第47期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000064

    2020-9-28

    2021-9-28

    365

    1.0124

     

    3.75%

     

     

    Hzlafsxfjz2020048

    临安农商银行丰收信福2020年第48期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000065

    2020-10-13

    2021-4-15

    184

    1.0109

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020049

    临安农商银行丰收信福2020年第49期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000066

    2020-10-15

    2021-10-15

    365

    1.0105

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020050

    临安农商银行丰收信福2020年第50期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000067

    2020-10-20

    2021-4-15

    177

    1.0108

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020051

    临安农商银行丰收信福2020年第51期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000068

    2020-10-22

    2021-10-22

    365

    1.0092

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020052

    临安农商银行丰收信福2020年第52期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000069

    2020-10-27

    2021-4-15

    170

    1.0104

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020053

    临安农商银行丰收信福2020年第53期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000070

    2020-10-29

    2021-7-30

    274

    1.0087

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020054

    临安农商银行丰收信福2020年第54期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000071

    2020-11-5

    2021-11-5

    365

    1.0093

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020055

    临安农商银行丰收信福2020年第55期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000072

    2020-11-12

    2021-11-12

    365

    1.0092

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020056

    临安农商银行丰收信福2020年第56期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000073

    2020-11-18

    2021-8-12

    267

    1.0094

     

    3.6%

     

    Hzlafsxfjz2020057

    临安农商银行丰收信福2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000074

    2020-11-19

    2021-11-19

    365

    1.0078

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020058

    临安农商银行丰收信福2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000075

    2020-11-26

    2021-11-26

    365

    1.0062

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020059

    临安农商银行丰收信福2020年第59期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000076

    2020-12-3

    2021-12-3

    365

    1.0053

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020060

    临安农商银行丰收信福2020年第60期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000077

    2020-12-9

    2021-12-9

    365

    1.0041

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020061

    临安农商银行丰收信福2020年第61期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000078

    2020-12-17

    2021-12-17

    365

    1.0036

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020062

    临安农商银行丰收信福2020年第62期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000079

    2020-12-23

    2021-12-23

    365

    1.0028

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020063

    临安农商银行丰收信福2020年第63期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000080

    2020-12-28

    2021-12-28

    365

    1.0016

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021001

    临安农商银行丰收信福2021年第1期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000081

    2021-1-4

    2022-1-7

    368

    1.0020

     

    3.85%

     


    说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

     

                                                                                                    临安农商银行

                                                                                                  2021年1月11日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2021.1.10

    1.0153

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                  临安农商银行

                                                                                                2021年1月11日


  •  

    尊敬的客户:

           我行于2021年1月4日成立的“丰收·信福”2021年第1期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向中信证券股份有限公司发起的丰收信益4号集合资管计划,该资管计划目前底层为地方国有企业发行的私募债以及天风证券股份有限公司发行的证券公司债,目前底层债券正常。特此公告。

     

                                                                                                临安农商银行

                                                                                                2021年1月7日

     


  • 尊敬的客户:

           我行于2020年12月28日成立的“丰收·信福”2020年第63期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向中信证券股份有限公司发起的丰收信益3号集合资管计划,该资管计划目前底层主要为地方国有企业发行的私募债、公司债、中期票据,目前底层债券正常。特此公告。

     

                                                                                                   临安农商银行

                                                                                                  2021年1月7日

     


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2021.1.5

    1.0158

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                   临安农商银行

                                                                                                   2021年1月6日