财富管理公告
尊敬的客户：
我行于2020年9月3日至2020年9月9日发行的“丰收·信福” 2020年第43期封闭式净值型理财产品于2021年9月10日到期，该产品的单位份额净值为1.03983040。我行将于到期日后2个工作日内将您的本金和收益划入指定签约账户，敬请各位投资者查询资金到账情况。
您的理财本金和收益=到期日（或提前到期日）持有产品份额×到期日（或提前到期日）产品单位份额净值
划入您的资金账户的金额=理财产品本金+理财收益。
感谢您一直以来对浙江临安农村商业银行股份有限公司的信任和支持，欢迎继续关注我行其他热销产品。
特此公告。
临安农商银行
2021年9月10日
尊敬的客户：
我行于2021年9月1日成立的“丰收·信福”2021年第67期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作，根据与投资者的约定，现将理财产品运作情况进行信息披露：
该产品投向财通证券资产管理股份有限公司发起的一年期1号集合资管计划，该资管计划为地方国有企业发行的私募债、短期融资券及中期票据。具体如下表。特此公告。
具体底层如下表：
债券代码
债券名称
发行人
资产类别
主体评级
债项评级
票面利率
发行日期
到期日期
IB042100361
21金坛国发CP002
江苏金坛国发国际投资发展有限公司
一般短期融资券
AA+
-
4.44
2021-08-31
2022-08-31
IB101900143
19大足工业MTN001
重庆大足工业园区建设发展有限公司
一般中期票据
AA
AA+
6.7
2019-01-28
2024-01-28
SZ114826
20淮建05
淮北市建投控股集团有限公司
私募债
AA
-
6.2
2020-09-25
2025-09-25
SH151976
19融盛01
金华融盛投资发展集团有限公司
私募债
AA
-
7
2019-08-22
2024-08-22
SH167276
20创鸿D1
江苏创鸿资产管理有限公司
私募债
AA+
AA+
5
2020-09-23
2021-09-23
SH167800
20浔旅02
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司
私募债
AA
-
6
2020-09-29
2035-09-29
SZ114817
20延旅01
延安旅游(集团)有限公司
私募债
AA
-
5.38
2020-09-02
2025-09-02
SH167154
20融盛02
金华融盛投资发展集团有限公司
私募债
AA
AA
6
2020-10-20
2023-10-20
SH151764
19饶江01
上饶市滨江投资有限公司
私募债
0
AA+
7
2019-07-02
2024-07-02
SH151428
19鑫泰01
泰州鑫泰集团有限公司
私募债
AA+
-
6.4
2019-04-17
2022-04-17
临安农商银行
2021年9月9日
尊敬的客户：
我行于2021年2月24日至2021年3月2日发行的“丰收·信福” 2021年第16期封闭式净值型理财产品于2021年9月9日到期，该产品的单位份额净值为1.02092239。我行将于到期日后2个工作日内将您的本金和收益划入指定签约账户，敬请各位投资者查询资金到账情况。
您的理财本金和收益=到期日（或提前到期日）持有产品份额×到期日（或提前到期日）产品单位份额净值
划入您的资金账户的金额=理财产品本金+理财收益。
感谢您一直以来对浙江临安农村商业银行股份有限公司的信任和支持，欢迎继续关注我行其他热销产品。
特此公告。
临安农商银行
2021年9月9日
尊敬的客户：
我行于2021年9月2日开始发售的“丰收·信福”2021年第69期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集，该产品已于2021年9月9日成立，根据与投资者的约定，现将理财产品成立情况进行信息披露:
产品名称
起息日
到期日
理财期限
产品类型
投资方向
业绩比较基准
“丰收•信福”
2021年第69期封闭式净值型人民币理财产品2021年9月9日
2022年3月11日
183天
非保本浮动收益
货币市场工具和银行存款0-20%；债券及债务融资工具80%-100%。
3.85%
托管行：招商银行杭州分行
托管账号：571906228310151
资产管理人：中信证券股份有限公司
基金账号：6837
特此公告。
临安农商银行
2021年9月9日
重要提示：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。
尊敬的客户：
我行于2021年9月1日开始发售的“丰收·信福”2021年第68期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集，该产品已于2021年9月8日成立，根据与投资者的约定，现将理财产品成立情况进行信息披露：
产品名称
起息日
到期日
理财期限
产品类型
投资方向
业绩比较基准
“丰收•信福”
2021年第68期封闭式净值型人民币理财产品2021年9月8日
2022年9月8日
365天
非保本浮动收益
货币市场工具和银行存款0-20%；债券及债务融资工具80%-100%。
4.12%
托管行：兴业银行杭州分行
托管账号：356980100101921266
资产管理人：财通证券资产管理有限公司
基金账号：C48008672251
特此公告。
临安农商银行
2021年9月8日
重要提示：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。
本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
产品代码
产品名称
理财产品登记编码
起息日
当前投资周期起始日
产品类型
Hzlafsxyj2020001
临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品
C3207620000037
2020-5-13
2020-5-13
开放式净值型
估值日
产品单位净值
产品累计净值
业绩比较基准(%)
2021.9.7
1.0350
1.0350
2.6%
……
说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬（如有），该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
临安农商银行
2021年9月8日
本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
产品代码
产品名称
理财产品登记编码
起息日
当前投资周期起始日
产品类型
Hzlafsxyj2020001
临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品
C3207620000037
2020-5-13
2020-5-13
开放式净值型
估值日
产品单位净值
产品累计净值
业绩比较基准(%)
2021.9.6
1.0349
1.0349
2.6%
……
说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬（如有），该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
临安农商银行
2021年9月7日
产品基本信息：
产品代码
产品名称
理财产品登记编码
起息日
到期日
期限(天)
产品单位净值
业绩比较基准(%)
Hzlafsxfjz2020043
临安农商银行丰收信福2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000060
2020-9-10
2021-9-10
365
1.0476
3.75%
Hzlafsxfjz2020045
临安农商银行丰收信福2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000062
2020-9-17
2021-9-17
365
1.0462
3.75%
Hzlafsxfjz2020046
临安农商银行丰收信福2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000063
2020-9-24
2021-9-24
365
1.0455
3.75%
Hzlafsxfjz2020047
临安农商银行丰收信福2020年第47期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000064
2020-9-28
2021-9-28
365
1.0452
3.75%
Hzlafsxfjz2020049
临安农商银行丰收信福2020年第49期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000066
2020-10-15
2021-10-15
365
1.0432
3.75%
Hzlafsxfjz2020051
临安农商银行丰收信福2020年第51期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000068
2020-10-22
2021-10-22
365
1.0419
3.75%
Hzlafsxfjz2020054
临安农商银行丰收信福2020年第54期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000071
2020-11-5
2021-11-5
365
1.044
3.85%
Hzlafsxfjz2020055
临安农商银行丰收信福2020年第55期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000072
2020-11-12
2021-11-12
365
1.0439
3.85%
Hzlafsxfjz2020057
临安农商银行丰收信福2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000074
2020-11-19
2021-11-19
365
1.0424
3.85%
Hzlafsxfjz2020058
临安农商银行丰收信福2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000075
2020-11-26
2021-11-26
365
1.0408
3.85%
Hzlafsxfjz2020059
临安农商银行丰收信福2020年第59期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000076
2020-12-3
2021-12-3
365
1.0398
3.85%
Hzlafsxfjz2020060
临安农商银行丰收信福2020年第60期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000077
2020-12-9
2021-12-9
365
1.0364
3.85%
Hzlafsxfjz2020061
临安农商银行丰收信福2020年第61期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000078
2020-12-17
2021-12-17
365
1.0407
3.85%
Hzlafsxfjz2020062
临安农商银行丰收信福2020年第62期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000079
2020-12-23
2021-12-23
365
1.0354
3.85%
Hzlafsxfjz2020063
临安农商银行丰收信福2020年第63期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000080
2020-12-28
2021-12-28
365
1.037
3.85%
Hzlafsxfjz2021001
临安农商银行丰收信福2021年第1期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000081
2021-1-4
2022-1-7
368
1.0387
3.85%
Hzlafsxfjz2021002
临安农商银行丰收信福2021年第2期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000001
2021-1-11
2022-1-11
365
1.0347
3.85%
Hzlafsxfjz2021003
临安农商银行丰收信福2021年第3期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000002
2021-1-18
2022-1-18
365
1.0351
3.85%
Hzlafsxfjz2021004
临安农商银行丰收信福2021年第4期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000003
2021-1-25
2022-1-25
365
1.0332
3.85%
Hzlafsxfjz2021005
临安农商银行丰收信福2021年第5期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000004
2021-1-28
2021-10-29
274
1.0267
3.6%
Hzlafsxfjz2021006
临安农商银行丰收信福2021年第6期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000005
2021-2-1
2022-1-28
361
1.0334
3.85%
Hzlafsxfjz2021008
临安农商银行丰收信福2021年第8期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000007
2021-2-4
2021-11-5
274
1.0258
3.6%
Hzlafsxfjz2021009
临安农商银行丰收信福2021年第9期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000008
2021-2-8
2022-2-8
365
1.0319
3.85%
Hzlafsxfjz2021011
临安农商银行丰收信福2021年第11期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000010
2021-2-18
2021-11-19
274
1.0238
3.6%
Hzlafsxfjz2021012
临安农商银行丰收信福2021年第12期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000011
2021-2-22
2022-2-22
365
1.0309
3.85%
Hzlafsxfjz2021014
临安农商银行丰收信福2021年第14期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000013
2021-2-25
2021-11-26
274
1.0229
3.6%
Hzlafsxfjz2021015
临安农商银行丰收信福2021年第15期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000014
2021-3-1
2022-2-24
360
1.0235
4.1%
Hzlafsxfjz2021016
临安农商银行丰收信福2021年第16期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000015
2021-3-3
2021-9-9
190
1.0299
3.5%
Hzlafsxfjz2021017
临安农商银行丰收信福2021年第17期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000016
2021-3-8
2022-2-24
353
1.0231
3.95%
Hzlafsxfjz2021018
临安农商银行丰收信福2021年第18期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000017
2021-3-10
2021-9-16
190
1.0249
3.5%
Hzlafsxfjz2021019
临安农商银行丰收信福2021年第19期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000018
2021-3-15
2021-9-16
185
1.0244
3.5%
Hzlafsxfjz2021020
临安农商银行丰收信福2021年第20期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000019
2021-3-15
2022-3-15
365
1.0278
3.85%
Hzlafsxfjz2021021
临安农商银行丰收信福2021年第21期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000020
2021-3-23
2021-9-29
190
1.0195
3.4%
Hzlafsxfjz2021022
临安农商银行丰收信福2021年第22期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000021
2021-3-24
2022-3-24
365
1.022
3.95%
Hzlafsxfjz2021023
临安农商银行丰收信福2021年第23期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000022
2021-3-29
2022-3-24
360
1.0216
3.95%
Hzlafsxfjz2021024
临安农商银行丰收信福2021年第24期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000023
2021-3-30
2021-9-29
183
1.0187
3.4%
Hzlafsxfjz2021025
临安农商银行丰收信福2021年第25期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000024
2021-4-6
2021-10-13
190
1.0177
3.65%
Hzlafsxfjz2021026
临安农商银行丰收信福2021年第26期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000025
2021-4-6
2022-3-31
359
1.0203
3.95%
Hzlafsxfjz2021027
临安农商银行丰收信福2021年第27期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000026
2021-4-12
2022-4-7
360
1.0221
3.95%
Hzlafsxfjz2021028
临安农商银行丰收信福2021年第28期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000027
2021-4-13
2021-10-13
183
1.017
3.65%
Hzlafsxfjz2021029
临安农商银行丰收信福2021年第29期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000028
2021-4-20
2021-10-20
183
1.0162
3.65%
Hzlafsxfjz2021030
临安农商银行丰收信福2021年第30期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000029
2021-4-21
2022-4-21
365
1.0176
3.95%
Hzlafsxfjz2021031
临安农商银行丰收信福2021年第31期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000030
2021-4-27
2021-10-27
183
1.0156
3.65%
Hzlafsxfjz2021032
临安农商银行丰收信福2021年第32期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000031
2021-4-28
2022-4-21
358
1.0176
3.95%
Hzlafsxfjz2021033
临安农商银行丰收信福2021年第33期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000032
2021-5-6
2022-4-21
350
1.0168
3.95%
Hzlafsxfjz2021034
临安农商银行丰收信福2021年第34期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000033
2021-5-11
2021-11-10
183
1.0141
3.65%
Hzlafsxfjz2021035
临安农商银行丰收信福2021年第35期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000034
2021-5-13
2022-5-12
364
1.0155
3.95%
Hzlafsxfjz2021036
临安农商银行丰收信福2021年第36期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000035
2021-5-18
2021-11-17
183
1.0146
3.65%
Hzlafsxfjz2021037
临安农商银行丰收信福2021年第37期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000036
2021-5-20
2022-5-12
357
1.015
3.95%
Hzlafsxfjz2021038
临安农商银行丰收信福2021年第38期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000037
2021-5-25
2021-11-24
183
1.0127
3.65%
Hzlafsxfjz2021039
临安农商银行丰收信福2021年第39期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000038
2021-5-27
2022-5-12
350
1.0138
3.95%
Hzlafsxfjz2021040
临安农商银行丰收信福2021年第40期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000039
2021-6-1
2021-11-30
182
1.0136
3.65%
Hzlafsxfjz2021041
临安农商银行丰收信福2021年第41期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000044
2021-6-8
2021-12-8
183
1.0113
3.55%
Hzlafsxfjz2021042
临安农商银行丰收信福2021年第42期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000043
2021-6-9
2022-6-9
365
1.0124
4.12%
Hzlafsxfjz2021043
临安农商银行丰收信福2021年第43期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000042
2021-6-15
2021-12-15
183
1.0125
3.55%
Hzlafsxfjz2021044
临安农商银行丰收信福2021年第44期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000041
2021-6-21
2022-6-9
353
1.0108
4.12%
Hzlafsxfjz2021045
临安农商银行丰收信福2021年第45期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000040
2021-6-22
2021-12-22
183
1.01
3.55%
Hzlafsxfjz2021046
临安农商银行丰收信福2021年第46期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000045
2021-6-23
2021-9-23
92
1.01
3.25%
Hzlafsxfjz2021047
临安农商银行丰收信福2021年第47期封闭式净值型人民币理财产品(专属产品)
C3207621000046
2021-6-28
2022-3-17
262
1.0081
4.1%
Hzlafsxfjz2021048
临安农商银行丰收信福2021年第48期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000047
2021-6-29
2021-12-31
185
1.0109
3.55%
Hzlafsxfjz2021049
临安农商银行丰收信福2021年第49期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000048
2021-7-6
2022-1-12
190
1.0114
3.75%
Hzlafsxfjz2021050
临安农商银行丰收信福2021年第50期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000049
2021-7-7
2021-10-12
97
1.0084
3.25%
Hzlafsxfjz2021051
临安农商银行丰收信福2021年第51期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000053
2021-7-8
2022-7-7
364
1.0067
4.12%
Hzlafsxfjz2021052
临安农商银行丰收信福2021年第52期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000055
2021-7-14
2021-10-14
92
1.0077
3.25%
Hzlafsxfjz2021053
临安农商银行丰收信福2021年第53期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000054
2021-7-15
2022-1-19
188
1.0105
3.75%
Hzlafsxfjz2021054
临安农商银行丰收信福2021年第54期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000052
2021-7-15
2022-7-7
357
1.0065
4.12%
Hzlafsxfjz2021055
临安农商银行丰收信福2021年第55期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000050
2021-7-21
2021-10-21
92
1.0067
3.25%
Hzlafsxfjz2021056
临安农商银行丰收信福2021年第56期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000057
2021-7-22
2022-1-26
188
1.0091
3.75%
Hzlafsxfjz2021057
临安农商银行丰收信福2021年第57期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000056
2021-7-28
2021-10-28
92
1.0057
3.25%
Hzlafsxfjz2021058
临安农商银行丰收信福2021年第58期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000051
2021-7-29
2022-2-9
195
1.0064
3.75%
Hzlafsxfjz2021059
临安农商银行丰收信福2021年第59期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000058
2021-8-4
2021-11-4
92
1.0043
3.35%
Hzlafsxfjz2021060
临安农商银行丰收信福2021年第60期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000059
2021-8-5
2022-2-11
190
1.0057
3.75%
Hzlafsxfjz2021061
临安农商银行丰收信福2021年第61期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000060
2021-8-11
2021-11-11
92
1.0032
3.35%
Hzlafsxfjz2021062
临安农商银行丰收信福2021年第62期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000061
2021-8-12
2022-2-16
188
1.0041
3.75%
Hzlafsxfjz2021063
临安农商银行丰收信福2021年第63期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000062
2021-8-19
2022-2-23
188
1.0023
3.75%
Hzlafsxfjz2021064
临安农商银行丰收信福2021年第64期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000063
2021-8-19
2022-8-18
364
1.001
4.12%
Hzlafsxfjz2021065
临安农商银行丰收信福2021年第65期封闭式净值型人民币理财产品(新客)
C3207621000065
2021-8-26
2022-1-28
155
1.0007
4.00%
Hzlafsxfjz2021066
临安农商银行丰收信福2021年第66期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000064
2021-8-26
2022-8-25
364
1.001
4.12%
Hzlafsxfjz2021067
临安农商银行丰收信福2021年第67期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000066
2021-9-1
2022-9-1
365
1.0003
4.12%
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除销售费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
临安农商银行
2021年9月6日