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财富管理公告

  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    2021.4.6

    1.0229

    1.0229

    2.6%









    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                 临安农商银行

                                                                                                2021年4月7日


  • 产品基本信息:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    到期日

    期限(天)

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    Hzlafsxfjz2020025

    临安农商银行丰收信福2020年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000042

    2020-6-22

    2021-6-22

    365

    1.0356

     

    3.70%

     

    Hzlafsxfjz2020026

    临安农商银行丰收信福2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000043

    2020-7-2

    2021-7-2

    365

    1.0348

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020027

    临安农商银行丰收信福2020年第27期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000044

    2020-7-9

    2021-7-9

    365

    1.0343

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020028

    临安农商银行丰收信福2020年第28期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000047

    2020-7-16

    2021-7-16

    365

    1.0339

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020029

    临安农商银行丰收信福2020年第29期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000049

    2020-7-23

    2021-7-23

    365

    1.0327

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020030

    临安农商银行丰收信福2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000051

    2020-7-30

    2021-7-30

    365

    1.0323

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020036

    临安农商银行丰收信福2020年第36期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000053

    2020-8-6

    2021-8-6

    365

    1.0315

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020038

    临安农商银行丰收信福2020年第38期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000055

    2020-8-20

    2021-8-20

    365

    1.0289

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020039

    临安农商银行丰收信福2020年第39期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000056

    2020-8-27

    2021-8-27

    365

    1.0284

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020040

    临安农商银行丰收信福2020年第40期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000057

    2020-8-31

    2021-6-1

    274

    1.0280

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020041

    临安农商银行丰收信福2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000058

    2020-9-3

    2021-9-3

    365

    1.0305

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020043

    临安农商银行丰收信福2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000060

    2020-9-10

    2021-9-10

    365

    1.0267

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020044

    临安农商银行丰收信福2020年第44期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000061

    2020-9-16

    2021-6-17

    274

    1.0265

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020045

    临安农商银行丰收信福2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000062

    2020-9-17

    2021-9-17

    365

    1.0254

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020046

    临安农商银行丰收信福2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000063

    2020-9-24

    2021-9-24

    365

    1.0247

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020047

    临安农商银行丰收信福2020年第47期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000064

    2020-9-28

    2021-9-28

    365

    1.0244

     

    3.75%

     

     

    Hzlafsxfjz2020048

    临安农商银行丰收信福2020年第48期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000065

    2020-10-13

    2021-4-15

    184

    1.0191

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020049

    临安农商银行丰收信福2020年第49期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000066

    2020-10-15

    2021-10-15

    365

    1.0225

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020050

    临安农商银行丰收信福2020年第50期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000067

    2020-10-20

    2021-4-15

    177

    1.0190

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020051

    临安农商银行丰收信福2020年第51期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000068

    2020-10-22

    2021-10-22

    365

    1.0212

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020052

    临安农商银行丰收信福2020年第52期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000069

    2020-10-27

    2021-4-15

    170

    1.0186

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020053

    临安农商银行丰收信福2020年第53期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000070

    2020-10-29

    2021-7-30

    274

    1.0207

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020054

    临安农商银行丰收信福2020年第54期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000071

    2020-11-5

    2021-11-5

    365

    1.0204

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020055

    临安农商银行丰收信福2020年第55期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000072

    2020-11-12

    2021-11-12

    365

    1.0203

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020056

    临安农商银行丰收信福2020年第56期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000073

    2020-11-18

    2021-8-12

    267

    1.0219

     

    3.6%

     

    Hzlafsxfjz2020057

    临安农商银行丰收信福2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000074

    2020-11-19

    2021-11-19

    365

    1.0188

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020058

    临安农商银行丰收信福2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000075

    2020-11-26

    2021-11-26

    365

    1.0172

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020059

    临安农商银行丰收信福2020年第59期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000076

    2020-12-3

    2021-12-3

    365

    1.0163

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020060

    临安农商银行丰收信福2020年第60期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000077

    2020-12-9

    2021-12-9

    365

    1.0149

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020061

    临安农商银行丰收信福2020年第61期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000078

    2020-12-17

    2021-12-17

    365

    1.0148

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020062

    临安农商银行丰收信福2020年第62期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000079

    2020-12-23

    2021-12-23

    365

    1.0141

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020063

    临安农商银行丰收信福2020年第63期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000080

    2020-12-28

    2021-12-28

    365

    1.0119

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021001

    临安农商银行丰收信福2021年第1期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000081

    2021-1-4

    2022-1-7

    368

    1.0129

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021002

    临安农商银行丰收信福2021年第2期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000001

    2021-1-11

    2022-1-11

    365

    1.0097

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021003

    临安农商银行丰收信福2021年第3期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000002

    2021-1-18

    2022-1-18

    365

    1.0094

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021004

    临安农商银行丰收信福2021年第4期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000003

    2021-1-25

    2022-1-25

    365

    1.0082

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021005

    临安农商银行丰收信福2021年第5期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000004

    2021-1-28

    2021-10-29

    274

    1.0079

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021006

    临安农商银行丰收信福2021年第6期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000005

    2021-2-1

    2022-1-28

    361

    1.0077

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021007

    临安农商银行丰收信福2021年第7期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000006

    2021-2-2

    2021-8-4

    183

    1.0066

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021008

    临安农商银行丰收信福2021年第8期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000007

    2021-2-4

    2021-11-5

    274

    1.0070

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021009

    临安农商银行丰收信福2021年第9期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000008

    2021-2-8

    2022-2-8

    365

    1.0069

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021010

    临安农商银行丰收信福2021年第10期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000009

    2021-2-9

    2021-8-11

    183

    1.0058

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021011

    临安农商银行丰收信福2021年第11期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000010

    2021-2-18

    2021-11-19

    274

    1.0050

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021012

    临安农商银行丰收信福2021年第12期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000011

    2021-2-22

    2022-2-22

    365

    1.0053

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021013

    临安农商银行丰收信福2021年第13期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000012

    2021-2-23

    2021-8-25

    183

    1.0042

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021014

    临安农商银行丰收信福2021年第14期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000013

    2021-2-25

    2021-11-26

    274

    1.0041

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021015

    临安农商银行丰收信福2021年第15期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000014

    2021-3-1

    2022-2-24

    360

    1.0030

     

    4.1%

     

     

    Hzlafsxfjz2021016

    临安农商银行丰收信福2021年第16期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000015

    2021-3-3

    2021-9-9

    190

    1.0034

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021017

    临安农商银行丰收信福2021年第17期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000016

    2021-3-8

    2022-2-24

    353

    1.0026

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021018

    临安农商银行丰收信福2021年第18期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000017

    2021-3-10

    2021-9-16

    190

    1.0028

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021019

    临安农商银行丰收信福2021年第19期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000018

    2021-3-15

    2021-9-16

    185

    1.0023

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021020

    临安农商银行丰收信福2021年第20期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000019

    2021-3-15

    2022-3-15

    365

    1.0029

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021021

    临安农商银行丰收信福2021年第21期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000020

    2021-3-23

    2021-9-29

    190

    1.0013

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021022

    临安农商银行丰收信福2021年第22期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000021

    2021-3-24

    2022-3-24

    365

    1.0007

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021023

    临安农商银行丰收信福2021年第23期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000022

    2021-3-29

    2022-3-24

    360

    1.0003

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021024

    临安农商银行丰收信福2021年第24期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000023

    2021-3-30

    2021-9-29

    183

    1.0005

     

    3.4%

     


    说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

     

                                                                                              临安农商银行

                                         2021年4月6日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    2021.4.5

    1.0229

    1.0229

    2.6%

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                              临安农商银行

                                                                                              2021年4月6日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    2021.4.4

    1.0228

    1.0228

    2.6%

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                 临安农商银行

                                                                                                2021年4月6日


  • 尊敬的客户

           我行于2021年3月30日开始发售的“丰收·信福”2021年第26期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集,该产品已于2021年4月6日成立,根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:

    产品名称

    起息日

    到期日

    理财期限

    产品类型

    投资方向

    业绩比较基准

    “丰收•信福”
    2021年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    2021年4月6日

    2022年3月31日

    359天

    非保本浮动收益

    货币市场工具和银行存款等10%-90%;债券及债务融资工具10%-100%;信托计划、资产管理计划和保险债权计划等其他资产10%-100%。

    3.95%

    托管行:兴业银行杭州分行   

    托管账号:356980100101607293

    资产管理人:财通证券资产管理有限公司

    基金账号:C48008098871

     

    特此公告。

     

                                        

                                                                                       临安农商银行

                                                                                      2021年4月6日

     

     


  • 尊敬的客户:

           我行于2021年3月30日开始发售的“丰收·信福”2021年第25期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集,该产品已于2021年4月6日成立,根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:

    产品名称

    起息日

    到期日

    理财期限

    产品类型

    投资方向

    业绩比较基准

    “丰收•信福”
    2021年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    2021年4月6日

    2021年10月13日

    190天

    非保本浮动收益

    货币市场工具和银行存款等10%-90%;债券及债务融资工具10%-100%;信托计划、资产管理计划和保险债权计划等其他资产10%-100%。

    3.65%

    托管行:兴业银行杭州分行   

    托管账号:356980100101607176

    资产管理人:申万宏源证券有限公司

    基金账号:A58000161255

     

    特此公告。

     

                                        

                                                                                                 临安农商银行

                                                                                                 2021年4月6日

     


  • 产品基本信息:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    到期日

    期限(天)

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    Hzlafsxfjz2020025

    临安农商银行丰收信福2020年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000042

    2020-6-22

    2021-6-22

    365

    1.0351

     

    3.70%

     

    Hzlafsxfjz2020026

    临安农商银行丰收信福2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000043

    2020-7-2

    2021-7-2

    365

    1.0343

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020027

    临安农商银行丰收信福2020年第27期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000044

    2020-7-9

    2021-7-9

    365

    1.0338

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020028

    临安农商银行丰收信福2020年第28期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000047

    2020-7-16

    2021-7-16

    365

    1.0334

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020029

    临安农商银行丰收信福2020年第29期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000049

    2020-7-23

    2021-7-23

    365

    1.0322

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020030

    临安农商银行丰收信福2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000051

    2020-7-30

    2021-7-30

    365

    1.0318

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020036

    临安农商银行丰收信福2020年第36期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000053

    2020-8-6

    2021-8-6

    365

    1.0310

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020038

    临安农商银行丰收信福2020年第38期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000055

    2020-8-20

    2021-8-20

    365

    1.0284

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020039

    临安农商银行丰收信福2020年第39期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000056

    2020-8-27

    2021-8-27

    365

    1.0279

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020040

    临安农商银行丰收信福2020年第40期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000057

    2020-8-31

    2021-6-1

    274

    1.0275

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020041

    临安农商银行丰收信福2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000058

    2020-9-3

    2021-9-3

    365

    1.0303

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020043

    临安农商银行丰收信福2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000060

    2020-9-10

    2021-9-10

    365

    1.0265

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020044

    临安农商银行丰收信福2020年第44期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000061

    2020-9-16

    2021-6-17

    274

    1.0262

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020045

    临安农商银行丰收信福2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000062

    2020-9-17

    2021-9-17

    365

    1.0252

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020046

    临安农商银行丰收信福2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000063

    2020-9-24

    2021-9-24

    365

    1.0245

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020047

    临安农商银行丰收信福2020年第47期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000064

    2020-9-28

    2021-9-28

    365

    1.0242

     

    3.75%

     

     

    Hzlafsxfjz2020048

    临安农商银行丰收信福2020年第48期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000065

    2020-10-13

    2021-4-15

    184

    1.0188

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020049

    临安农商银行丰收信福2020年第49期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000066

    2020-10-15

    2021-10-15

    365

    1.0223

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020050

    临安农商银行丰收信福2020年第50期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000067

    2020-10-20

    2021-4-15

    177

    1.0187

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020051

    临安农商银行丰收信福2020年第51期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000068

    2020-10-22

    2021-10-22

    365

    1.0210

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020052

    临安农商银行丰收信福2020年第52期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000069

    2020-10-27

    2021-4-15

    170

    1.0183

     

    3.5%

     

    Hzlafsxfjz2020053

    临安农商银行丰收信福2020年第53期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000070

    2020-10-29

    2021-7-30

    274

    1.0205

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020054

    临安农商银行丰收信福2020年第54期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000071

    2020-11-5

    2021-11-5

    365

    1.0200

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020055

    临安农商银行丰收信福2020年第55期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000072

    2020-11-12

    2021-11-12

    365

    1.0199

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020056

    临安农商银行丰收信福2020年第56期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000073

    2020-11-18

    2021-8-12

    267

    1.0216

     

    3.6%

     

    Hzlafsxfjz2020057

    临安农商银行丰收信福2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000074

    2020-11-19

    2021-11-19

    365

    1.0185

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020058

    临安农商银行丰收信福2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000075

    2020-11-26

    2021-11-26

    365

    1.0168

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020059

    临安农商银行丰收信福2020年第59期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000076

    2020-12-3

    2021-12-3

    365

    1.0159

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020060

    临安农商银行丰收信福2020年第60期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000077

    2020-12-9

    2021-12-9

    365

    1.0146

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020061

    临安农商银行丰收信福2020年第61期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000078

    2020-12-17

    2021-12-17

    365

    1.0145

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020062

    临安农商银行丰收信福2020年第62期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000079

    2020-12-23

    2021-12-23

    365

    1.0138

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020063

    临安农商银行丰收信福2020年第63期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000080

    2020-12-28

    2021-12-28

    365

    1.0114

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021001

    临安农商银行丰收信福2021年第1期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000081

    2021-1-4

    2022-1-7

    368

    1.0126

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021002

    临安农商银行丰收信福2021年第2期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000001

    2021-1-11

    2022-1-11

    365

    1.0092

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021003

    临安农商银行丰收信福2021年第3期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000002

    2021-1-18

    2022-1-18

    365

    1.0091

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021004

    临安农商银行丰收信福2021年第4期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000003

    2021-1-25

    2022-1-25

    365

    1.0077

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021005

    临安农商银行丰收信福2021年第5期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000004

    2021-1-28

    2021-10-29

    274

    1.0079

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021006

    临安农商银行丰收信福2021年第6期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000005

    2021-2-1

    2022-1-28

    361

    1.0074

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021007

    临安农商银行丰收信福2021年第7期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000006

    2021-2-2

    2021-8-4

    183

    1.0063

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021008

    临安农商银行丰收信福2021年第8期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000007

    2021-2-4

    2021-11-5

    274

    1.0070

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021009

    临安农商银行丰收信福2021年第9期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000008

    2021-2-8

    2022-2-8

    365

    1.0064

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021010

    临安农商银行丰收信福2021年第10期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000009

    2021-2-9

    2021-8-11

    183

    1.0055

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021011

    临安农商银行丰收信福2021年第11期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000010

    2021-2-18

    2021-11-19

    274

    1.0050

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021012

    临安农商银行丰收信福2021年第12期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000011

    2021-2-22

    2022-2-22

    365

    1.0050

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021013

    临安农商银行丰收信福2021年第13期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000012

    2021-2-23

    2021-8-25

    183

    1.0039

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021014

    临安农商银行丰收信福2021年第14期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000013

    2021-2-25

    2021-11-26

    274

    1.0041

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021015

    临安农商银行丰收信福2021年第15期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000014

    2021-3-1

    2022-2-24

    360

    1.0027

     

    4.1%

     

     

    Hzlafsxfjz2021016

    临安农商银行丰收信福2021年第16期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000015

    2021-3-3

    2021-9-9

    190

    1.0031

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021017

    临安农商银行丰收信福2021年第17期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000016

    2021-3-8

    2022-2-24

    353

    1.0023

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021018

    临安农商银行丰收信福2021年第18期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000017

    2021-3-10

    2021-9-16

    190

    1.0025

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021019

    临安农商银行丰收信福2021年第19期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000018

    2021-3-15

    2021-9-16

    185

    1.0020

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021020

    临安农商银行丰收信福2021年第20期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000019

    2021-3-15

    2022-3-15

    365

    1.0024

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021021

    临安农商银行丰收信福2021年第21期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000020

    2021-3-23

    2021-9-29

    190

    1.0010

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021022

    临安农商银行丰收信福2021年第22期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000021

    2021-3-24

    2022-3-24

    365

    1.0005

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021023

    临安农商银行丰收信福2021年第23期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000022

    2021-3-29

    2022-3-24

    360

    1.0001

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021024

    临安农商银行丰收信福2021年第24期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000023

    2021-3-30

    2021-9-29

    183

    1.0002

     

    3.4%

     


    说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

     

                                                                                         临安农商银行

                                       2021年4月1日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    2021.3.31

    1.0225

    1.0225

    2.6%

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                  临安农商银行

                                                                                                 2021年4月1日