财富管理公告
尊敬的客户：
我行于2021年5月6日成立的“丰收·信福”2021年第33期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作，根据与投资者的约定，现将理财产品运作情况进行信息披露：
该产品投向财通证券资产管理股份有限公司发起的一年期3号集合资管计划，该资管计划现底层除11只返入返售外，为基金及地方国有企业发行的私募债。具体如下表。特此公告。
具体底层如下表：
债券代码
债券名称
发行人
资产类别
主体评级
债项评级
票面利率
发行日期
到期日期
OF630112
华商现金增利B
农银汇理基金管理有限公司
基金
OF003480
财通资管鑫管家B
中欧基金管理有限公司
基金
SH151611
G19绿洲1
浙江安吉国控建设发展集团有限公司
私募债
AA
AA
7.3
2019-05-31
2024-05-31
SH162435
19长兴02
浙江长兴经开建设开发有限公司
私募债
AA
-
6.5
2019-11-06
2024-11-06
SH178248
21安控D1
浙江安吉国控建设发展集团有限公司
私募债
AA+
AA+
4.98
2021-04-26
2022-04-26
SH151342
19安吉01
浙江安吉国控建设发展集团有限公司
私募债
AA
AA
7.5
2019-03-28
2024-03-28
临安农商银行
2021年5月7日
尊敬的客户：
我行于2021年4月28日成立的“丰收·信福”2021年第32期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作，根据与投资者的约定，现将理财产品运作情况进行信息披露：
该产品投向财通证券资产管理股份有限公司发起的一年期3号集合资管计划，该资管计划现底层除11只返入返售外，为基金及地方国有企业发行的私募债。具体如下表。特此公告。
具体底层如下表：
债券代码
债券名称
发行人
资产类别
主体评级
债项评级
票面利率
发行日期
到期日期
OF630112
华商现金增利B
农银汇理基金管理有限公司
基金
OF003480
财通资管鑫管家B
中欧基金管理有限公司
基金
SH151611
G19绿洲1
浙江安吉国控建设发展集团有限公司
私募债
AA
AA
7.3
2019-05-31
2024-05-31
SH162435
19长兴02
浙江长兴经开建设开发有限公司
私募债
AA
-
6.5
2019-11-06
2024-11-06
SH178248
21安控D1
浙江安吉国控建设发展集团有限公司
私募债
AA+
AA+
4.98
2021-04-26
2022-04-26
SH151342
19安吉01
浙江安吉国控建设发展集团有限公司
私募债
AA
AA
7.5
2019-03-28
2024-03-28
临安农商银行
2021年5月6日
尊敬的客户：
我行于2021年4月28日开始发售的“丰收·信福”2021年第33期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集，该产品已于2021年5月6日成立，根据与投资者的约定，现将理财产品成立情况进行信息披露：
产品名称
起息日
到期日
理财期限
产品类型
投资方向
业绩比较基准
“丰收•信福”
2021年第33期封闭式净值型人民币理财产品2021年5月6日
2022年4月21日
350天
非保本浮动收益
货币市场工具和银行存款等10%-90%;债券及债务融资工具10%-100%;信托计划、资产管理计划和保险债权计划等其他资产10%-100%。
3.95%
托管行：兴业银行杭州分行
托管账号：356980100101631245
资产管理人：财通证券资产管理有限公司
基金账号：C48008169061
特此公告。
临安农商银行
2021年5月6日
产品基本信息：
产品代码
产品名称
理财产品登记编码
起息日
到期日
期限(天)
产品单位净值
业绩比较基准(%)
Hzlafsxfjz2020025
临安农商银行丰收信福2020年第25期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000042
2020-6-22
2021-6-22
365
1.0389
3.70%
Hzlafsxfjz2020026
临安农商银行丰收信福2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000043
2020-7-2
2021-7-2
365
1.0381
3.68%
Hzlafsxfjz2020027
临安农商银行丰收信福2020年第27期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000044
2020-7-9
2021-7-9
365
1.0375
3.68%
Hzlafsxfjz2020028
临安农商银行丰收信福2020年第28期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000047
2020-7-16
2021-7-16
365
1.0371
3.68%
Hzlafsxfjz2020029
临安农商银行丰收信福2020年第29期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000049
2020-7-23
2021-7-23
365
1.0360
3.68%
Hzlafsxfjz2020030
临安农商银行丰收信福2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000051
2020-7-30
2021-7-30
365
1.0356
3.68%
Hzlafsxfjz2020036
临安农商银行丰收信福2020年第36期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000053
2020-8-6
2021-8-6
365
1.0348
3.68%
Hzlafsxfjz2020038
临安农商银行丰收信福2020年第38期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000055
2020-8-20
2021-8-20
365
1.0322
3.68%
Hzlafsxfjz2020039
临安农商银行丰收信福2020年第39期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000056
2020-8-27
2021-8-27
365
1.0317
3.68%
Hzlafsxfjz2020040
临安农商银行丰收信福2020年第40期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000057
2020-8-31
2021-6-1
274
1.0313
3.60%
Hzlafsxfjz2020041
临安农商银行丰收信福2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000058
2020-9-3
2021-9-3
365
1.0343
3.75%
Hzlafsxfjz2020043
临安农商银行丰收信福2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000060
2020-9-10
2021-9-10
365
1.0305
3.75%
Hzlafsxfjz2020044
临安农商银行丰收信福2020年第44期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000061
2020-9-16
2021-6-17
274
1.0303
3.65%
Hzlafsxfjz2020045
临安农商银行丰收信福2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000062
2020-9-17
2021-9-17
365
1.0292
3.75%
Hzlafsxfjz2020046
临安农商银行丰收信福2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000063
2020-9-24
2021-9-24
365
1.0285
3.75%
Hzlafsxfjz2020047
临安农商银行丰收信福2020年第47期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000064
2020-9-28
2021-9-28
365
1.0282
3.75%
Hzlafsxfjz2020049
临安农商银行丰收信福2020年第49期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000066
2020-10-15
2021-10-15
365
1.0262
3.75%
Hzlafsxfjz2020051
临安农商银行丰收信福2020年第51期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000068
2020-10-22
2021-10-22
365
1.0249
3.75%
Hzlafsxfjz2020053
临安农商银行丰收信福2020年第53期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000070
2020-10-29
2021-7-30
274
1.0244
3.65%
Hzlafsxfjz2020054
临安农商银行丰收信福2020年第54期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000071
2020-11-5
2021-11-5
365
1.0239
3.85%
Hzlafsxfjz2020055
临安农商银行丰收信福2020年第55期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000072
2020-11-12
2021-11-12
365
1.0238
3.85%
Hzlafsxfjz2020056
临安农商银行丰收信福2020年第56期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000073
2020-11-18
2021-8-12
267
1.0261
3.6%
Hzlafsxfjz2020057
临安农商银行丰收信福2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000074
2020-11-19
2021-11-19
365
1.0223
3.85%
Hzlafsxfjz2020058
临安农商银行丰收信福2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000075
2020-11-26
2021-11-26
365
1.0207
3.85%
Hzlafsxfjz2020059
临安农商银行丰收信福2020年第59期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000076
2020-12-3
2021-12-3
365
1.0198
3.85%
Hzlafsxfjz2020060
临安农商银行丰收信福2020年第60期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000077
2020-12-9
2021-12-9
365
1.0188
3.85%
Hzlafsxfjz2020061
临安农商银行丰收信福2020年第61期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000078
2020-12-17
2021-12-17
365
1.0190
3.85%
Hzlafsxfjz2020062
临安农商银行丰收信福2020年第62期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000079
2020-12-23
2021-12-23
365
1.0179
3.85%
Hzlafsxfjz2020063
临安农商银行丰收信福2020年第63期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000080
2020-12-28
2021-12-28
365
1.0160
3.85%
Hzlafsxfjz2021001
临安农商银行丰收信福2021年第1期封闭式净值型人民币理财产品
C3207620000081
2021-1-4
2022-1-7
368
1.0171
3.85%
Hzlafsxfjz2021002
临安农商银行丰收信福2021年第2期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000001
2021-1-11
2022-1-11
365
1.0138
3.85%
Hzlafsxfjz2021003
临安农商银行丰收信福2021年第3期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000002
2021-1-18
2022-1-18
365
1.0135
3.85%
Hzlafsxfjz2021004
临安农商银行丰收信福2021年第4期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000003
2021-1-25
2022-1-25
365
1.0123
3.85%
Hzlafsxfjz2021005
临安农商银行丰收信福2021年第5期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000004
2021-1-28
2021-10-29
274
1.0108
3.6%
Hzlafsxfjz2021006
临安农商银行丰收信福2021年第6期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000005
2021-2-1
2022-1-28
361
1.0118
3.85%
Hzlafsxfjz2021007
临安农商银行丰收信福2021年第7期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000006
2021-2-2
2021-8-4
183
1.0094
3.4%
Hzlafsxfjz2021008
临安农商银行丰收信福2021年第8期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000007
2021-2-4
2021-11-5
274
1.0099
3.6%
Hzlafsxfjz2021009
临安农商银行丰收信福2021年第9期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000008
2021-2-8
2022-2-8
365
1.0110
3.85%
Hzlafsxfjz2021010
临安农商银行丰收信福2021年第10期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000009
2021-2-9
2021-8-11
183
1.0086
3.4%
Hzlafsxfjz2021011
临安农商银行丰收信福2021年第11期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000010
2021-2-18
2021-11-19
274
1.0079
3.6%
Hzlafsxfjz2021012
临安农商银行丰收信福2021年第12期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000011
2021-2-22
2022-2-22
365
1.0094
3.85%
Hzlafsxfjz2021013
临安农商银行丰收信福2021年第13期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000012
2021-2-23
2021-8-25
183
1.0070
3.4%
Hzlafsxfjz2021014
临安农商银行丰收信福2021年第14期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000013
2021-2-25
2021-11-26
274
1.0070
3.6%
Hzlafsxfjz2021015
临安农商银行丰收信福2021年第15期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000014
2021-3-1
2022-2-24
360
1.0068
4.1%
Hzlafsxfjz2021016
临安农商银行丰收信福2021年第16期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000015
2021-3-3
2021-9-9
190
1.0075
3.5%
Hzlafsxfjz2021017
临安农商银行丰收信福2021年第17期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000016
2021-3-8
2022-2-24
353
1.0064
3.95%
Hzlafsxfjz2021018
临安农商银行丰收信福2021年第18期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000017
2021-3-10
2021-9-16
190
1.0065
3.5%
Hzlafsxfjz2021019
临安农商银行丰收信福2021年第19期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000018
2021-3-15
2021-9-16
185
1.0060
3.5%
Hzlafsxfjz2021020
临安农商银行丰收信福2021年第20期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000019
2021-3-15
2022-3-15
365
1.0070
3.85%
Hzlafsxfjz2021021
临安农商银行丰收信福2021年第21期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000020
2021-3-23
2021-9-29
190
1.0041
3.4%
Hzlafsxfjz2021022
临安农商银行丰收信福2021年第22期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000021
2021-3-24
2022-3-24
365
1.0042
3.95%
Hzlafsxfjz2021023
临安农商银行丰收信福2021年第23期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000022
2021-3-29
2022-3-24
360
1.0038
3.95%
Hzlafsxfjz2021024
临安农商银行丰收信福2021年第24期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000023
2021-3-30
2021-9-29
183
1.0034
3.4%
Hzlafsxfjz2021025
临安农商银行丰收信福2021年第25期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000024
2021-4-6
2021-10-13
190
1.0024
3.65%
Hzlafsxfjz2021026
临安农商银行丰收信福2021年第26期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000025
2021-4-6
2022-3-31
359
1.0028
3.95%
Hzlafsxfjz2021027
临安农商银行丰收信福2021年第27期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000026
2021-4-12
2022-4-7
360
1.0024
3.95%
Hzlafsxfjz2021028
临安农商银行丰收信福2021年第28期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000027
2021-4-13
2021-10-13
183
1.0017
3.65%
Hzlafsxfjz2021029
临安农商银行丰收信福2021年第29期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000028
2021-4-20
2021-10-20
183
1.0010
3.65%
Hzlafsxfjz2021030
临安农商银行丰收信福2021年第30期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000029
2021-4-21
2022-4-21
365
1.0002
3.95%
Hzlafsxfjz2021031
临安农商银行丰收信福2021年第31期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000030
2021-4-27
2021-10-27
183
1.0003
3.65%
Hzlafsxfjz2021032
临安农商银行丰收信福2021年第32期封闭式净值型人民币理财产品
C3207621000031
2021-4-28
2022-4-21
358
1.0002
3.95%
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除销售费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
临安农商银行
2021年5月1日
本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
产品代码
产品名称
理财产品登记编码
起息日
当前投资周期起始日
产品类型
Hzlafsxyj2020001
临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品
C3207620000037
2020-5-13
2020-5-13
开放式净值型
估值日
产品单位净值
产品累计净值
业绩比较基准(%)
2021.4.30
1.0248
1.0248
2.6%
……
说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬（如有），该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
临安农商银行
2021年5月1日
尊敬的客户：
我行于2021年4月27日成立的“丰收·信福”2021年第31期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作，根据与投资者的约定，现将理财产品运作情况进行信息披露：
该产品投向申万宏源证券有限公司发起的丰收优享1号集合资产管理计划，该资管计划目前底层为地方国有企业发行的私募债、定向债务融资工具、短期融资券,同业存单、基金、买入返售、中期票据等，目前底层债券均正常。特此公告。
具体底层（除买入返售）如下表：
债券代码
债券名称
发行人
资产类别
主体评级
债项评级
票面利率
发行日期
到期日期
SH135832
16天宁01
常州天宁建设发展集团有限公司
私募债
AA+
AA
4.9
2016-09-13
2021-09-13
SH150381
18杭租01
杭州金投融资租赁有限公司
私募债
AA-
AAA
4.8
2018-08-30
2021-08-30
SH151430
19上虞01
绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司
私募债
AA
AA+
5.98
2019-04-18
2024-04-18
SH151855
19鲁金01
山钢金融控股(深圳)有限公司
私募债
AA
AAA
6.5
2019-07-24
2024-07-24
SZ114575
19浦城01
南京浦口科学城建设发展有限公司
私募债
0
AA+
5.5
2019-12-30
2028-12-30
SH166133
20苏科01
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
私募债
AA+
-
6
2020-02-28
2023-02-28
SH167895
20新集01
新昌县城市建设投资集团有限公司
私募债
AA
AA+
5.69
2020-10-20
2025-10-20
SH177177
21如开D1
如皋市经济贸易开发总公司
私募债
AA+
-
5.15
2021-01-15
2022-01-15
SH177605
21沿江01
扬州市江都沿江开发有限公司
私募债
AA
AA+
6.01
2021-01-18
2023-01-18
SH118726
16中关村
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
私募债
AA+
AA
7
2016-06-29
2021-06-29
OF000917
嘉实快线A
嘉实基金管理有限公司
基金
OF000662
银华活钱宝F
银华基金管理有限公司
基金
SH145230
16慈商01
慈溪市商贸集团有限公司
私募债
AA
-
4.75
2016-12-09
2021-12-09
SH162137
19余工02
浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司
私募债
AA
AA+
5.39
2019-09-20
2024-09-20
IB112105011
21建设银行CD011
中国建设银行股份有限公司
同业存单
AAA
-
2.89
2021-01-25
2022-01-25
IB112106020
21交通银行CD020
交通银行股份有限公司
同业存单
AAA
-
3
2021-02-04
2021-11-04
SH145733
17常投01
常州产业投资集团有限公司
私募债
AA
AAA
5.85
2017-08-18
2022-08-18
IB032100366
21浦口交通PPN002
南京浦口交通建设集团有限公司
定向工具
AA
4.57
2021-03-24
2024-03-24
SH150300
18义乌02
义乌市国有资本运营有限公司
私募债
AA+
6.3
2018-05-07
2023-04-15
SH162005
19常新03
常州东方新城建设集团有限公司
私募债
AA+
5.8
2019-09-09
2024-09-09
IB012003821
20山东海洋SCP003
山东海洋集团有限公司
超短期融资债券
AA+
-
3.1
2020-11-03
2021-07-31
SH178177
21滨湖D1
常州滨湖建设发展集团有限公司
私募债
AA+
-
3.98
2021-03-22
2022-03-22
IB102000030
20中化工MTN001
中国化工集团有限公司
一般中期票据
AAA
AAA
4.22
2020-01-10
2023-01-10
IB102000726
20中化工MTN008
中国化工集团有限公司
一般中期票据
AAA
AAA
3．58
2020-04-17
2023-04-17
临安农商银行
2021年4月28日
尊敬的客户：
我行于2021年4月21日成立的“丰收·信福”2021年第30期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作，根据与投资者的约定，现将理财产品运作情况进行信息披露：
该产品投向财通证券资产管理股份有限公司发起的一年期3号集合资管计划，该资管计划目前底层为基金。特此公告。
具体底层如下表：
债券代码
债券名称
发行人
资产类别
主体评级
债项评级
票面利率
发行日期
到期日期
OF000908
农银汇理红利B
农银汇理基金管理有限公司
OF004039
中欧骏泰
中欧基金管理有限公司
OF630112
华商现金增利B
华商基金管理有限公司
OF003480
财通资管鑫管家B
财通证券资产管理有限公司
OF004217
兴业安润B
兴业基金管理有限公司
临安农商银行
2021年4月28日
尊敬的客户：
我行于2021年4月20日成立的“丰收·信福”2021年第29期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作，根据与投资者的约定，现将理财产品运作情况进行信息披露：
该产品投向申万宏源证券有限公司发起的丰收优享1号集合资产管理计划，该资管计划目前底层为地方国有企业发行的私募债、定向债务融资工具、短期融资券,同业存单、基金、买入返售、中期票据等，目前底层债券均正常。特此公告。
具体底层（除买入返售）如下表：
债券代码
债券名称
发行人
资产类别
主体评级
债项评级
票面利率
发行日期
到期日期
SH135832
16天宁01
常州天宁建设发展集团有限公司
私募债
AA+
AA
4.9
2016-09-13
2021-09-13
SH150381
18杭租01
杭州金投融资租赁有限公司
私募债
AA-
AAA
4.8
2018-08-30
2021-08-30
SH151430
19上虞01
绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司
私募债
AA
AA+
5.98
2019-04-18
2024-04-18
SH151855
19鲁金01
山钢金融控股(深圳)有限公司
私募债
AA
AAA
6.5
2019-07-24
2024-07-24
SZ114575
19浦城01
南京浦口科学城建设发展有限公司
私募债
0
AA+
5.5
2019-12-30
2028-12-30
SH166133
20苏科01
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
私募债
AA+
-
6
2020-02-28
2023-02-28
SH167895
20新集01
新昌县城市建设投资集团有限公司
私募债
AA
AA+
5.69
2020-10-20
2025-10-20
SH177177
21如开D1
如皋市经济贸易开发总公司
私募债
AA+
-
5.15
2021-01-15
2022-01-15
SH177605
21沿江01
扬州市江都沿江开发有限公司
私募债
AA
AA+
6.01
2021-01-18
2023-01-18
SH118726
16中关村
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
私募债
AA+
AA
7
2016-06-29
2021-06-29
OF000917
嘉实快线A
嘉实基金管理有限公司
基金
OF000662
银华活钱宝F
银华基金管理有限公司
基金
SH145230
16慈商01
慈溪市商贸集团有限公司
私募债
AA
-
4.75
2016-12-09
2021-12-09
SH162137
19余工02
浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司
私募债
AA
AA+
5.39
2019-09-20
2024-09-20
IB112105011
21建设银行CD011
中国建设银行股份有限公司
同业存单
AAA
-
2.89
2021-01-25
2022-01-25
IB112106020
21交通银行CD020
交通银行股份有限公司
同业存单
AAA
-
3
2021-02-04
2021-11-04
SH145733
17常投01
常州产业投资集团有限公司
私募债
AA
AAA
5.85
2017-08-18
2022-08-18
IB032100366
21浦口交通PPN002
南京浦口交通建设集团有限公司
定向工具
AA
4.57
2021-03-24
2024-03-24
SH150300
18义乌02
义乌市国有资本运营有限公司
私募债
AA+
6.3
2018-05-07
2023-04-15
SH162005
19常新03
常州东方新城建设集团有限公司
私募债
AA+
5.8
2019-09-09
2024-09-09
IB012003821
20山东海洋SCP003
山东海洋集团有限公司
超短期融资债券
AA+
-
3.1
2020-11-03
2021-07-31
SH178177
21滨湖D1
常州滨湖建设发展集团有限公司
私募债
AA+
-
3.98
2021-03-22
2022-03-22
IB102000030
20中化工MTN001
中国化工集团有限公司
一般中期票据
AAA
AAA
4.22
2020-01-10
2023-01-10
IB102000726
20中化工MTN008
中国化工集团有限公司
一般中期票据
AAA
AAA
3．58
2020-04-17
2023-04-17
临安农商银行
2021年4月28日