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财富管理公告

  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2020.8.3

    1.0042

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                   临安农商银行

                                                                                                  2020年8月4日


  • 尊敬的客户:

           我行于2020年7月30日成立的“丰收·信福”2020年第35期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向兴业银行股份有限公司发起的齐鲁一号定向资管计划,该资管计划的底层为公司债、企业债、企业债务融资工具、资产支持证券、商业性金融债、发债主体90%以上为国有企业,主体评级为AA级以上。目前该资管计划无负面情况报告。特此公告。

     

                                                                            临安农商银行

                                                                            2020年8月3日


  • 尊敬的客户:

           我行于2020年7月30日成立的“丰收·信福”2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向中信证券股份有限公司发起的星云17号资管计划,该资管计划的底层为公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、少量私募债、买入返售及卖出回购等,底层债券中75%以上投向各地的城投债,且50%以上为AA+以上债券,其中绝大部分为AAA级及以上债券。目前该资管计划无负面情况报告。特此公告。

     

                                                                                      临安农商银行

                                                                                      2020年8月3日


  • 产品基本信息:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    到期日

    期限(天)

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    Hzlafsxfjz2020012

    临安农商银行丰收信福2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000021

    2020-3-24

    2021-3-25

    366

    1.0189

     

    4.18%

     

    Hzlafsxfjz2020013

    临安农商银行丰收信福2020年第13期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000025

    2020-4-7

    2020-8-6

    121

    1.0117

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020014

    临安农商银行丰收信福2020年第14期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000026

    2020-4-14

    2020-8-13

    121

    1.0110

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020015

    临安农商银行丰收信福2020年第15期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000027

    2020-4-21

    2020-8-20

    121

    1.0103

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020016

    临安农商银行丰收信福2020年第16期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000028

    2020-4-28

    2020-8-27

    121

    1.0096

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020017

    临安农商银行丰收信福2020年第17期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000033

    2020-5-7

    2020-9-7

    123

    1.0087

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020018

    临安农商银行丰收信福2020年第18期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000034

    2020-5-14

    2020-9-14

    123

    1.0080

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020019

    临安农商银行丰收信福2020年第19期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000035

    2020-5-21

    2020-9-21

    123

    1.0073

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020020

    临安农商银行丰收信福2020年第20期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000036

    2020-5-28

    2020-9-28

    123

    1.0066

     

    3.55%

     

    Hzlafsxfjz2020021

    临安农商银行丰收信福2020年第21期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000038

    2020-6-2

    2020-10-9

    129

    1.0060

     

    3.50%

     

    Hzlafsxfjz2020022

    临安农商银行丰收信福2020年第22期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000039

    2020-6-9

    2020-10-9

    122

    1.0053

     

    3.50%

     

    Hzlafsxfjz2020023

    临安农商银行丰收信福2020年第23期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000040

    2020-6-16

    2020-10-15

    121

    1.0046

     

    3.50%

     

    Hzlafsxfjz2020024

    临安农商银行丰收信福2020年第24期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000041

    2020-6-23

    2020-10-22

    121

    1.0039

     

    3.50%

     

    Hzlafsxfjz2020025

    临安农商银行丰收信福2020年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000042

    2020-6-22

    2021-6-22

    365

    1.0032

     

    3.70%

     

    Hzlafsxfjz2020026

    临安农商银行丰收信福2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000043

    2020-7-2

    2021-7-2

    365

    1.0024

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020027

    临安农商银行丰收信福2020年第27期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000044

    2020-7-9

    2021-7-9

    365

    1.0019

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020028

    临安农商银行丰收信福2020年第28期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000047

    2020-7-16

    2021-7-16

    365

    1.0015

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020029

    临安农商银行丰收信福2020年第29期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000049

    2020-7-23

    2021-7-23

    365

    1.0004

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020030

    临安农商银行丰收信福2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000051

    2020-7-30

    2021-7-30

    365

    1.0000

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020031

    临安农商银行丰收信福2020年第31期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000045

    2020-7-2

    2020-10-9

    99

    1.0030

     

    3.50%

     

    Hzlafsxfjz2020032

    临安农商银行丰收信福2020年第32期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000046

    2020-7-9

    2020-10-19

    102

    1.0023

     

    3.50%

     

    Hzlafsxfjz2020033

    临安农商银行丰收信福2020年第33期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000048

    2020-7-16

    2020-10-26

    102

    1.0016

     

    3.40%

     

    Hzlafsxfjz2020034

    临安农商银行丰收信福2020年第34期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000050

    2020-7-23

    2020-10-26

    95

    1.0009

     

    3.40%

     

    Hzlafsxfjz2020035

    临安农商银行丰收信福2020年第35期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000052

    2020-7-30

    2020-10-29

    91

    1.0002

    3.40%

    说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

     

                                                                                               临安农商银行

                                                                                              2020年8月1日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2020.7.31

    1.0039

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                    临安农商银行

                                                                                                   2020年8月1日


  • 尊敬的客户:

    我行于2020年7月23日开始发售的“丰收·信福”2020年第35期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集,该产品已于2020年7月30日成立,根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:

    产品名称

    起息日

    到期日

    理财期限

    产品类型

    投资方向

    业绩比较基准

    “丰收•信福”
    2020年第35期封闭式净值型人民币理财产品

    2020年7月30日

    2020年10月29日

    91天

    非保本浮动收益

    主要投资于货币市场工具银行存款、债券及债务融资工具。债券等债权类资80-100%;现金等货币市场类工具0-20%。

    3.40%

    特此公告。



                                                                                   临安农商银行

                                                                                  2020年7月30日

     

     

     

    重要提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。


  • 尊敬的客户:

           我行于2020年7月23日开始发售的“丰收·信福”2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集,该产品已于2020年7月30日成立,根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:

    产品名称

    起息日

    到期日

    理财期限

    产品类型

    投资方向

    业绩比较基准

    “丰收•信福”
    2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    2020年7月30日

    2021年7月30日

    365天

    非保本浮动收益

    主要投资于货币市场工具银行存款、债券及债务融资工具。债券等债权类资80-100%;现金等货币市场类工具0-20%。

    3.680%

    特此公告。

     

                                        

                                                                                        临安农商银行

                                                                                       2020年7月30日

     

     

     

    重要提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    2020.7.28

    1.0038

    2.6%

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                   临安农商银行

                                                                                                 2020年7月29日