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财富管理公告

  • 尊敬的客户:

           我行于2021年5月6日成立的“丰收·信福”2021年第33期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向财通证券资产管理股份有限公司发起的一年期3号集合资管计划,该资管计划现底层除11只返入返售外,为基金及地方国有企业发行的私募债。具体如下表。特此公告。

    具体底层如下表:


    债券代码

    债券名称

    发行人

    资产类别

    主体评级

    债项评级

    票面利率

    发行日期

    到期日期

    OF630112

    华商现金增利B

    农银汇理基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    OF003480

    财通资管鑫管家B

    中欧基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    SH151611

    G19绿洲1

    浙江安吉国控建设发展集团有限公司

    私募债

    AA

    AA

    7.3

    2019-05-31

    2024-05-31

    SH162435

    19长兴02

    浙江长兴经开建设开发有限公司

    私募债

    AA

    -

    6.5

    2019-11-06

    2024-11-06

    SH178248

    21安控D1

    浙江安吉国控建设发展集团有限公司

    私募债

    AA+

    AA+

    4.98

    2021-04-26

    2022-04-26

    SH151342

    19安吉01

     

    浙江安吉国控建设发展集团有限公司

    私募债

    AA

    AA

    7.5

    2019-03-28

    2024-03-28

                                                                                                   临安农商银行

                                                                                                  2021年5月7日


  • 尊敬的客户:

           我行于2021年4月28日成立的“丰收·信福”2021年第32期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向财通证券资产管理股份有限公司发起的一年期3号集合资管计划,该资管计划现底层除11只返入返售外,为基金及地方国有企业发行的私募债。具体如下表。特此公告。

    具体底层如下表:

    债券代码

    债券名称

    发行人

    资产类别

    主体评级

    债项评级

    票面利率

    发行日期

    到期日期

    OF630112

    华商现金增利B

    农银汇理基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    OF003480

    财通资管鑫管家B

    中欧基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    SH151611

    G19绿洲1

    浙江安吉国控建设发展集团有限公司

    私募债

    AA

    AA

    7.3

    2019-05-31

    2024-05-31

    SH162435

    19长兴02

    浙江长兴经开建设开发有限公司

    私募债

    AA

    -

    6.5

    2019-11-06

    2024-11-06

    SH178248

    21安控D1

    浙江安吉国控建设发展集团有限公司

    私募债

    AA+

    AA+

    4.98

    2021-04-26

    2022-04-26

    SH151342

    19安吉01

     

    浙江安吉国控建设发展集团有限公司

    私募债

    AA

    AA

    7.5

    2019-03-28

    2024-03-28

                                                                                                临安农商银行

                                                                                                2021年5月6日


  • 尊敬的客户:

           我行于2021年4月28日开始发售的“丰收·信福”2021年第33期封闭式净值型人民币理财产品顺利完成募集,该产品已于2021年5月6日成立,根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:


    产品名称

    起息日

    到期日

    理财期限

    产品类型

    投资方向

    业绩比较基准

    “丰收•信福”
    2021年第33期封闭式净值型人民币理财产品

    2021年5月6日

    2022年4月21日

    350天

    非保本浮动收益

    货币市场工具和银行存款等10%-90%;债券及债务融资工具10%-100%;信托计划、资产管理计划和保险债权计划等其他资产10%-100%。

    3.95%

    托管行:兴业银行杭州分行   

    托管账号:356980100101631245

    资产管理人:财通证券资产管理有限公司

    基金账号:C48008169061

     

    特此公告。

     

                                        

                                                                                                        临安农商银行

                                                                                                        2021年5月6日


  • 产品基本信息:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    到期日

    期限(天)

    产品单位净值

    业绩比较基准(%)

    Hzlafsxfjz2020025

    临安农商银行丰收信福2020年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000042

    2020-6-22

    2021-6-22

    365

    1.0389

     

    3.70%

     

    Hzlafsxfjz2020026

    临安农商银行丰收信福2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000043

    2020-7-2

    2021-7-2

    365

    1.0381

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020027

    临安农商银行丰收信福2020年第27期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000044

    2020-7-9

    2021-7-9

    365

    1.0375

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020028

    临安农商银行丰收信福2020年第28期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000047

    2020-7-16

    2021-7-16

    365

    1.0371

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020029

    临安农商银行丰收信福2020年第29期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000049

    2020-7-23

    2021-7-23

    365

    1.0360

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020030

    临安农商银行丰收信福2020年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000051

    2020-7-30

    2021-7-30

    365

    1.0356

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020036

    临安农商银行丰收信福2020年第36期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000053

    2020-8-6

    2021-8-6

    365

    1.0348

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020038

    临安农商银行丰收信福2020年第38期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000055

    2020-8-20

    2021-8-20

    365

    1.0322

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020039

    临安农商银行丰收信福2020年第39期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000056

    2020-8-27

    2021-8-27

    365

    1.0317

     

    3.68%

     

    Hzlafsxfjz2020040

    临安农商银行丰收信福2020年第40期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000057

    2020-8-31

    2021-6-1

    274

    1.0313

     

    3.60%

     

    Hzlafsxfjz2020041

    临安农商银行丰收信福2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000058

    2020-9-3

    2021-9-3

    365

    1.0343

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020043

    临安农商银行丰收信福2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000060

    2020-9-10

    2021-9-10

    365

    1.0305

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020044

    临安农商银行丰收信福2020年第44期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000061

    2020-9-16

    2021-6-17

    274

    1.0303

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020045

    临安农商银行丰收信福2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000062

    2020-9-17

    2021-9-17

    365

    1.0292

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020046

    临安农商银行丰收信福2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000063

    2020-9-24

    2021-9-24

    365

    1.0285

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020047

    临安农商银行丰收信福2020年第47期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000064

    2020-9-28

    2021-9-28

    365

    1.0282

     

    3.75%

     

     

    Hzlafsxfjz2020049

    临安农商银行丰收信福2020年第49期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000066

    2020-10-15

    2021-10-15

    365

    1.0262

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020051

    临安农商银行丰收信福2020年第51期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000068

    2020-10-22

    2021-10-22

    365

    1.0249

     

    3.75%

     

    Hzlafsxfjz2020053

    临安农商银行丰收信福2020年第53期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000070

    2020-10-29

    2021-7-30

    274

    1.0244

     

    3.65%

     

    Hzlafsxfjz2020054

    临安农商银行丰收信福2020年第54期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000071

    2020-11-5

    2021-11-5

    365

    1.0239

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020055

    临安农商银行丰收信福2020年第55期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000072

    2020-11-12

    2021-11-12

    365

    1.0238

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020056

    临安农商银行丰收信福2020年第56期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000073

    2020-11-18

    2021-8-12

    267

    1.0261

     

    3.6%

     

    Hzlafsxfjz2020057

    临安农商银行丰收信福2020年第57期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000074

    2020-11-19

    2021-11-19

    365

    1.0223

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020058

    临安农商银行丰收信福2020年第58期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000075

    2020-11-26

    2021-11-26

    365

    1.0207

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020059

    临安农商银行丰收信福2020年第59期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000076

    2020-12-3

    2021-12-3

    365

    1.0198

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020060

    临安农商银行丰收信福2020年第60期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000077

    2020-12-9

    2021-12-9

    365

    1.0188

     

    3.85%

     

    Hzlafsxfjz2020061

    临安农商银行丰收信福2020年第61期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000078

    2020-12-17

    2021-12-17

    365

    1.0190

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020062

    临安农商银行丰收信福2020年第62期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000079

    2020-12-23

    2021-12-23

    365

    1.0179

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2020063

    临安农商银行丰收信福2020年第63期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000080

    2020-12-28

    2021-12-28

    365

    1.0160

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021001

    临安农商银行丰收信福2021年第1期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207620000081

    2021-1-4

    2022-1-7

    368

    1.0171

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021002

    临安农商银行丰收信福2021年第2期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000001

    2021-1-11

    2022-1-11

    365

    1.0138

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021003

    临安农商银行丰收信福2021年第3期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000002

    2021-1-18

    2022-1-18

    365

    1.0135

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021004

    临安农商银行丰收信福2021年第4期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000003

    2021-1-25

    2022-1-25

    365

    1.0123

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021005

    临安农商银行丰收信福2021年第5期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000004

    2021-1-28

    2021-10-29

    274

    1.0108

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021006

    临安农商银行丰收信福2021年第6期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000005

    2021-2-1

    2022-1-28

    361

    1.0118

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021007

    临安农商银行丰收信福2021年第7期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000006

    2021-2-2

    2021-8-4

    183

    1.0094

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021008

    临安农商银行丰收信福2021年第8期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000007

    2021-2-4

    2021-11-5

    274

    1.0099

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021009

    临安农商银行丰收信福2021年第9期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000008

    2021-2-8

    2022-2-8

    365

    1.0110

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021010

    临安农商银行丰收信福2021年第10期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000009

    2021-2-9

    2021-8-11

    183

    1.0086

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021011

    临安农商银行丰收信福2021年第11期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000010

    2021-2-18

    2021-11-19

    274

    1.0079

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021012

    临安农商银行丰收信福2021年第12期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000011

    2021-2-22

    2022-2-22

    365

    1.0094

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021013

    临安农商银行丰收信福2021年第13期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000012

    2021-2-23

    2021-8-25

    183

    1.0070

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021014

    临安农商银行丰收信福2021年第14期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000013

    2021-2-25

    2021-11-26

    274

    1.0070

     

    3.6%

     

     

    Hzlafsxfjz2021015

    临安农商银行丰收信福2021年第15期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000014

    2021-3-1

    2022-2-24

    360

    1.0068

     

    4.1%

     

     

    Hzlafsxfjz2021016

    临安农商银行丰收信福2021年第16期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000015

    2021-3-3

    2021-9-9

    190

    1.0075

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021017

    临安农商银行丰收信福2021年第17期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000016

    2021-3-8

    2022-2-24

    353

    1.0064

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021018

    临安农商银行丰收信福2021年第18期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000017

    2021-3-10

    2021-9-16

    190

    1.0065

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021019

    临安农商银行丰收信福2021年第19期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000018

    2021-3-15

    2021-9-16

    185

    1.0060

     

    3.5%

     

     

    Hzlafsxfjz2021020

    临安农商银行丰收信福2021年第20期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000019

    2021-3-15

    2022-3-15

    365

    1.0070

     

    3.85%

     

     

    Hzlafsxfjz2021021

    临安农商银行丰收信福2021年第21期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000020

    2021-3-23

    2021-9-29

    190

    1.0041

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021022

    临安农商银行丰收信福2021年第22期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000021

    2021-3-24

    2022-3-24

    365

    1.0042

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021023

    临安农商银行丰收信福2021年第23期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000022

    2021-3-29

    2022-3-24

    360

    1.0038

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021024

    临安农商银行丰收信福2021年第24期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000023

    2021-3-30

    2021-9-29

    183

    1.0034

     

    3.4%

     

     

    Hzlafsxfjz2021025

    临安农商银行丰收信福2021年第25期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000024

    2021-4-6

    2021-10-13

    190

    1.0024

     

    3.65%

     

     

    Hzlafsxfjz2021026

    临安农商银行丰收信福2021年第26期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000025

    2021-4-6

    2022-3-31

    359

    1.0028

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021027

    临安农商银行丰收信福2021年第27期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000026

    2021-4-12

    2022-4-7

    360

    1.0024

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021028

    临安农商银行丰收信福2021年第28期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000027

    2021-4-13

    2021-10-13

    183

    1.0017

     

    3.65%

     

     

    Hzlafsxfjz2021029

    临安农商银行丰收信福2021年第29期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000028

    2021-4-20

    2021-10-20

    183

    1.0010

     

    3.65%

     

     

    Hzlafsxfjz2021030

    临安农商银行丰收信福2021年第30期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000029

    2021-4-21

    2022-4-21

    365

    1.0002

     

    3.95%

     

     

    Hzlafsxfjz2021031

    临安农商银行丰收信福2021年第31期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000030

    2021-4-27

    2021-10-27

    183

    1.0003

     

    3.65%

     

     

    Hzlafsxfjz2021032

    临安农商银行丰收信福2021年第32期封闭式净值型人民币理财产品

    C3207621000031

    2021-4-28

    2022-4-21

    358

    1.0002

     

    3.95%

     

    说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

     

                                                                                                 临安农商银行

                                                                                                2021年5月1日


  • 本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    2021.4.30

    1.0248

    1.0248

    2.6%

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                 临安农商银行

                                                                                                 2021年5月1日


  • 尊敬的客户:

           我行于2021年4月27日成立的“丰收·信福”2021年第31期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向申万宏源证券有限公司发起的丰收优享1号集合资产管理计划,该资管计划目前底层为地方国有企业发行的私募债、定向债务融资工具、短期融资券,同业存单、基金、买入返售、中期票据等,目前底层债券均正常。特此公告。

           具体底层(除买入返售)如下表: 

    债券代码

    债券名称

    发行人

    资产类别

    主体评级

    债项评级

    票面利率

    发行日期

    到期日期

    SH135832

    16天宁01

    常州天宁建设发展集团有限公司

    私募债

    AA+

    AA

    4.9

    2016-09-13

    2021-09-13

    SH150381

    18杭租01

    杭州金投融资租赁有限公司

    私募债

    AA-

    AAA

    4.8

    2018-08-30

    2021-08-30

    SH151430

    19上虞01

    绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    5.98

    2019-04-18

    2024-04-18

    SH151855

    19鲁金01

    山钢金融控股(深圳)有限公司

    私募债

    AA

    AAA

    6.5

    2019-07-24

    2024-07-24

    SZ114575

    19浦城01

    南京浦口科学城建设发展有限公司

    私募债

    0

    AA+

    5.5

    2019-12-30

    2028-12-30

    SH166133

    20苏科01

    江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

    私募债

    AA+

    -

    6

    2020-02-28

    2023-02-28

    SH167895

    20新集01

    新昌县城市建设投资集团有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    5.69

    2020-10-20

    2025-10-20

    SH177177

    21如开D1

    如皋市经济贸易开发总公司

    私募债

    AA+

    -

    5.15

    2021-01-15

    2022-01-15

    SH177605

    21沿江01

    扬州市江都沿江开发有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    6.01

    2021-01-18

    2023-01-18

    SH118726

    16中关村

    江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

    私募债

    AA+

    AA

    7

    2016-06-29

    2021-06-29

    OF000917

    嘉实快线A

    嘉实基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    OF000662

    银华活钱宝F

    银华基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    SH145230

    16慈商01

    慈溪市商贸集团有限公司

    私募债

    AA

    -

    4.75

    2016-12-09

    2021-12-09

    SH162137

    19余工02

    浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    5.39

    2019-09-20

    2024-09-20

    IB112105011

    21建设银行CD011

    中国建设银行股份有限公司

    同业存单

    AAA

    -

    2.89

    2021-01-25

    2022-01-25

    IB112106020

    21交通银行CD020

    交通银行股份有限公司

    同业存单

    AAA

    -

    3

    2021-02-04

    2021-11-04

    SH145733

    17常投01

    常州产业投资集团有限公司

    私募债

    AA

    AAA

    5.85

    2017-08-18

    2022-08-18

    IB032100366

    21浦口交通PPN002

    南京浦口交通建设集团有限公司

    定向工具

    AA

     

    4.57

    2021-03-24

    2024-03-24

    SH150300

    18义乌02

    义乌市国有资本运营有限公司

    私募债

    AA+

     

    6.3

    2018-05-07

    2023-04-15

    SH162005

    19常新03

    常州东方新城建设集团有限公司

    私募债

    AA+

     

    5.8

    2019-09-09

    2024-09-09

    IB012003821

    20山东海洋SCP003

    山东海洋集团有限公司

    超短期融资债券

    AA+

    -

    3.1

    2020-11-03

    2021-07-31

    SH178177

    21滨湖D1

    常州滨湖建设发展集团有限公司

    私募债

    AA+

    -

    3.98

    2021-03-22

    2022-03-22

    IB102000030

     

    20中化工MTN001

     

    中国化工集团有限公司

     

    一般中期票据

     

    AAA

    AAA

    4.22

    2020-01-10

    2023-01-10

    IB102000726

     

    20中化工MTN008

     

    中国化工集团有限公司

     

    一般中期票据

     

    AAA

    AAA

    3.58

    2020-04-17

    2023-04-17


                                                                                          临安农商银行

                                                                                         2021年4月28日


  • 尊敬的客户:

           我行于2021年4月21日成立的“丰收·信福”2021年第30期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向财通证券资产管理股份有限公司发起的一年期3号集合资管计划,该资管计划目前底层为基金。特此公告

           具体底层如下表: 

    债券代码

    债券名称

    发行人

    资产类别

    主体评级

    债项评级

    票面利率

    发行日期

    到期日期

    OF000908

    农银汇理红利B

    农银汇理基金管理有限公司

     

     

     

     

     

     

    OF004039

    中欧骏泰

    中欧基金管理有限公司

     

     

     

     

     

     

    OF630112

    华商现金增利B

    华商基金管理有限公司

     

     

     

     

     

     

    OF003480

    财通资管鑫管家B

    财通证券资产管理有限公司

     

     

     

     

     

     

    OF004217

    兴业安润B

    兴业基金管理有限公司

     

     

     

     

     



                                                                                                     临安农商银行

                                                                                                    2021年4月28日

     


  • 尊敬的客户:

           我行于2021年4月20日成立的“丰收·信福”2021年第29期封闭式净值型人民币理财产品完成首次投后运作,根据与投资者的约定,现将理财产品运作情况进行信息披露:

           该产品投向申万宏源证券有限公司发起的丰收优享1号集合资产管理计划,该资管计划目前底层为地方国有企业发行的私募债、定向债务融资工具、短期融资券,同业存单、基金、买入返售、中期票据等,目前底层债券均正常。特此公告。

           具体底层(除买入返售)如下表: 

    债券代码

    债券名称

    发行人

    资产类别

    主体评级

    债项评级

    票面利率

    发行日期

    到期日期

    SH135832

    16天宁01

    常州天宁建设发展集团有限公司

    私募债

    AA+

    AA

    4.9

    2016-09-13

    2021-09-13

    SH150381

    18杭租01

    杭州金投融资租赁有限公司

    私募债

    AA-

    AAA

    4.8

    2018-08-30

    2021-08-30

    SH151430

    19上虞01

    绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    5.98

    2019-04-18

    2024-04-18

    SH151855

    19鲁金01

    山钢金融控股(深圳)有限公司

    私募债

    AA

    AAA

    6.5

    2019-07-24

    2024-07-24

    SZ114575

    19浦城01

    南京浦口科学城建设发展有限公司

    私募债

    0

    AA+

    5.5

    2019-12-30

    2028-12-30

    SH166133

    20苏科01

    江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

    私募债

    AA+

    -

    6

    2020-02-28

    2023-02-28

    SH167895

    20新集01

    新昌县城市建设投资集团有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    5.69

    2020-10-20

    2025-10-20

    SH177177

    21如开D1

    如皋市经济贸易开发总公司

    私募债

    AA+

    -

    5.15

    2021-01-15

    2022-01-15

    SH177605

    21沿江01

    扬州市江都沿江开发有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    6.01

    2021-01-18

    2023-01-18

    SH118726

    16中关村

    江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

    私募债

    AA+

    AA

    7

    2016-06-29

    2021-06-29

    OF000917

    嘉实快线A

    嘉实基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    OF000662

    银华活钱宝F

    银华基金管理有限公司

    基金

     

     

     

     

     

    SH145230

    16慈商01

    慈溪市商贸集团有限公司

    私募债

    AA

    -

    4.75

    2016-12-09

    2021-12-09

    SH162137

    19余工02

    浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司

    私募债

    AA

    AA+

    5.39

    2019-09-20

    2024-09-20

    IB112105011

    21建设银行CD011

    中国建设银行股份有限公司

    同业存单

    AAA

    -

    2.89

    2021-01-25

    2022-01-25

    IB112106020

    21交通银行CD020

    交通银行股份有限公司

    同业存单

    AAA

    -

    3

    2021-02-04

    2021-11-04

    SH145733

    17常投01

    常州产业投资集团有限公司

    私募债

    AA

    AAA

    5.85

    2017-08-18

    2022-08-18

    IB032100366

    21浦口交通PPN002

    南京浦口交通建设集团有限公司

    定向工具

    AA

     

    4.57

    2021-03-24

    2024-03-24

    SH150300

    18义乌02

    义乌市国有资本运营有限公司

    私募债

    AA+

     

    6.3

    2018-05-07

    2023-04-15

    SH162005

    19常新03

    常州东方新城建设集团有限公司

    私募债

    AA+

     

    5.8

    2019-09-09

    2024-09-09

    IB012003821

    20山东海洋SCP003

    山东海洋集团有限公司

    超短期融资债券

    AA+

    -

    3.1

    2020-11-03

    2021-07-31

    SH178177

    21滨湖D1

    常州滨湖建设发展集团有限公司

    私募债

    AA+

    -

    3.98

    2021-03-22

    2022-03-22

    IB102000030

     

    20中化工MTN001

     

    中国化工集团有限公司

     

    一般中期票据

     

    AAA

    AAA

    4.22

    2020-01-10

    2023-01-10

    IB102000726

     

    20中化工MTN008

     

    中国化工集团有限公司

     

    一般中期票据

     

    AAA

    AAA

    3.58

    2020-04-17

    2023-04-17

                                                                                                       

                                                                                                         临安农商银行

                                                                                                        2021年4月28日